<< Предыдущая

стр. 8
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

6.
Код бумаги


18.
Номер сделки 1ой части РЕПО

7.
Операция
«B» - покупка, «S» – продажа

19.
Цена 1ой части РЕПО

8.
Счет


20.
Ставка РЕПО(%)

9.
Состояние
«A» - активна, «M» - снята, «W» – исполнена

21.
Цена выкупа

10.
Цена


22.
Комментарий

11.
Количество


23.
Купонный процент

12.
Объем


24.
Дилер

Пример строки файла:
42553380,17.06.03,17.06.03,Сбербанк,РПС: А1-Акции,RU0009029540,S,L01-00000F00,M, 6000.000,1,6000.00, B0,NC0038900000,L01-00000F00,52873,52872,,,,,Q6//2,,NC0038900000
Таблица заявок-отчетов на сделки РПС
меню Торговля / РПС / Отчеты по сделкам для исполнения
Назначение
Просмотр отправленных и принятых расчетных заявок-отчетов на исполнение сделок РПС и второй части сделок РЕПО. В таблице отображаются отчеты обеих сторон по сделке.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке-отчете. Каждой сделке соответствует два таких отчета. Столбцы таблицы обозначают параметры отчетов и имеют следующие значения:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер расчетной заявки-отчета в торговой системе
Дата
Дата регистрации заявки-отчета
Выставлена(время)
Время регистрации заявки-отчета
Снята(время)
Время отзыва заявки-отчета из торговой системы (для заявок со статусом «Снят»)
Класс
Наименование класса инструментов
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Трейдер
Идентификатор трейдера, зарегистрировавшего отчет
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я партнера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо, в отношении которого осуществляется сделка
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке
Счет депо партнера
Счет депо партнера по сделке
Количество
Количество бумаг в сделке, выраженное в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении, при выполнении операции «Купля» указывается отрицательным
Направленность
Направленность отчета: «Отправлен» или «Получен пользователем»
Состояние
Состояние подтверждения заявки-отчета:
«Ждет исполнения» – сделка не подтверждена отчетом,
«Снят» – отчет по сделке отменен.
«Исполнен» – отчет принят торговой системой к исполнению

Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – ввод названия таблицы, отличного от присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер» предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых отчетов по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях отчета, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только сделок, неподтвержденных отчетами.
«Показывать отправленные» - если флажок установлен, то в таблице будут показываться отчеты со значением «Отправлен» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие заявки не отображаются. Фильтр применим для разделения отправленных и принятых отчетов на разные таблицы.
«Показывать полученные» – если флажок установлен, то в таблице будут показываться отчеты со значением «Получен» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие отчеты не отображаются.
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Ждет исполнения» – красным цветом, «Исполнен» – синим, «Снят» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять отчет по сделке,
«Ctrl»+«D» - снять выбранный отчет по сделке.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те отчеты, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все отчеты для исполнения РПС (или Отчеты для исполнения РПС из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.

Параметр
Примечание


Параметр
Примечание
1.
Номер


8.
Счет партнера

2.
Дата
В формате «ДД.ММ.ГГ»

9.
Состояние
«O» – ждет исполнения, «W» - снят, «M» – исполнен
3.
Время
В формате «ЧЧ:ММ:СС»

10.
Объем

4.
Бумага


11.
Количество

5.
Класс


12.
Трейдер

6.
Код бумаги


13.
Партнер

7.
Счет


14.
Дилер

Пример строки файла:
52866,18.06.03,13:03:10,РАО ЕЭС,РПС: А1-Акции,RU0008926621,L01-00000F00,L01-00000F00, O,-5457000.00,10000,NU0038900006,NC0038900000,NC0038900000
Таблица «Коды расчетов»
меню Торговля / РПС / Информация по кодам расчетов
Назначение
Просмотр информации по величине накопленного купонного дохода и ставкам РЕПО на даты, соответствующие кодам расчетов для выбранного инструмента.
Таблица может быть вызвана из Таблицы текущих параметров, путем выбора пункта контекстного меню «Коды расчетов по..» на строке, относящейся к инструментам режимов торгов РПС или РЕПО. Если строка Таблицы текущих значений параметров не относится к данным режимам торгов, то пункт контекстного меню называется «Информация по кодам расчетов», который вызывает окно настройки таблицы «Коды расчетов».
Формат таблицы
Одна таблица содержит информацию по одному инструменту. Каждая строка соответствует отдельному коду расчетов, отсортированных по возрастанию. В столбцах приведены значения следующих параметров:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе биржи
Код расчетов
Код расчетов, используемый в адресной сделке
Дата расчетов
Дата расчетов по первой части сделки РЕПО
% Доход
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по первой части сделки РЕПО
Дата расчетов РЕПО
Дата расчетов по второй части сделки РЕПО, соответствующая коду расчетов.
% Доход2
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по второй части сделки РЕПО
Цена выкупа
Цена исполнения второй части РЕПО.
Срок РЕПО
Срок сделки РЕПО в календарных днях
Ставка РЕПО
Ставка кредитования РЕПО, в %
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» - ввод названия таблицы, отличного от присвоенного по умолчанию.
«Строки» – выбирает инструмент из списка доступных, по которому создается таблица.
«Столбцы» - выбор заголовков столбцов таблицы и настройка их очередности.
«Фильтр кодов расчетов» – фильтр по значениям, отображаемым в поле «Код расчетов».
Доступные функции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel и экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица участников торгов
меню Торговля / Информация об участниках
Назначение
Просмотр списка участников биржевых торгов. Используется для совершения адресных сделок.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об отдельном участнике торгов. Строки таблицы отсортированы в алфавитном порядке сначала по полю «Биржа», затем по полю «Название участника». В столбцах приведены значения параметров:
Название поля
Значение
Биржа
Место аккредитации участника торгов:
«EICX» - Уральская региональная валютная биржа, г. Екатеринбург,
«GICX» - Нижегородская валютно-фондовая биржа, г. Нижний Новгород,
«MICX» - Московская межбанковская валютная биржа, г. Москва,
«NICX» - Сибирская межбанковская валютная биржа, г. Новосибирск,
«PICX» - Санкт-Петербургская валютная биржа, г. Санкт-Петербург,
«RICX» - Ростовская валютно-фондовая биржа, г. Ростов,
«SICX» - Самарская валютная межбанковская биржа, г. Самара,
«VICX» - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа, г. Владивосток.
Название участника
Сокращенное наименование участника торгов
Идентификатор участника
Код участника торгов в торговой системе биржи
Статус
Возможность совершения участником активных операций:
«Активная» - операции разрешены,
«Неактивная» - операции запрещены.
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – ввод названия таблицы, отличного от присвоенного по умолчанию.
«Набор параметров» – выбор заголовков столбцов таблицы и настройка их очередности.
«Фильтр бирж» – фильтр значений, отображаемых в поле «Биржа».
«Фильтр фирм» – фильтр значений, отображаемых в поле «Название участника».
«Фильтр статуса» – Фильтр отображаемых значений в поле «Статус».
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, сохранения в текстовый файл и экспорта в Excel. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл информацию об участниках торгов из таблицы» – записать в файл только те строки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл всю информацию об участниках торгов» – записать в файл все имеющиеся строки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Всю информацию об участниках торгов (или Информацию об участниках торгов из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит данные по отдельному участнику, разделенные запятыми без пробелов.

Параметр
Примечание


Параметр
Примечание
1.
Идентификатор участника
12 символов

3.
Биржа

2.
Название участника

<< Предыдущая

стр. 8
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>