<< Предыдущая

стр. 3
(из 4 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦9.6. Прочие дебиторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦Активы-НЕТТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ 10 ¦Вынесенные за активы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статьи баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦10.2. Просроченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦10.3. Расходы будущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периодов без переоценки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НКД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦ИТОГО АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦Справочно: просроченная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦а) по кредитам банкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦б) отказы по акцептам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковским гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦в) по векселям, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаченным в срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦г) по коммерческим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦д) просроченная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по операциям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с драгоценными металлами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+-------+
¦ ¦е) просроченная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-----+--------

















------T-------------------------T--------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T--------T------T----------T-------¬
¦ ¦ Обязательства ¦ до ¦до 1 м.¦от 1 до¦от 3 до ¦от 6 м.¦от 1 г.¦свыше 3¦неопред ¦бесс- ¦ Итого ¦ % от ¦
¦ ¦ ¦востреб.¦ ¦ 3 м. ¦ 6 м. ¦до 1 г.¦до 3 л.¦ л. ¦ срок ¦рочные¦ ¦активов¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 1 ¦ Средства клиентов ¦ 123,315¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦ 6,882 ¦ 0,650 ¦ ¦ ¦ 132,674 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦1.1. Текущие и расчетные¦ 63,873 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 63,873 ¦ ¦
¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦а) средства федерального¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦б) средства бюджетов¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ и местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦в) средства¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦г) счета предприятий¦ 1,016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,016 ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦д) счета¦ 51,517 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,517 ¦ ¦
¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦е) счета нерезидентов ¦ 1,978 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,978 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦ж) средства клиентов по¦ 9,362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,362 ¦ ¦
¦ ¦брокерским операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦1.2. Депозиты ¦ 59,442 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦ 6,882 ¦ 0,650 ¦ ¦ ¦ 68,801 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦а) Минфина РФ,¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦государственных органов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦б) предприятий и¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦организаций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦в) негосударственных¦ 0,250 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,250 ¦ ¦
¦ ¦предприятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦г) нерезидентов ¦ 15,921 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 15,921 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦д) физических лиц ¦ 43,271 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦ 6,882 ¦ 0,650 ¦ ¦ ¦ 52,630 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 2 ¦Средства кредитных¦180,955 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 180,955 ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦2.1. Корсчета ЛОРО ¦180,955 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180,955 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦а) резидентов ¦ 19,224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19,224 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦б) нерезидентов в рублях ¦ 10,831 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,831 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦в) нерезидентов в СКВ ¦150,900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,900 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦г) нерезидентов в ОКВ ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦2.2. МБК и депозиты ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦а) полученные от ЦБ РФ ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦б) полученные от¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦в) полученные от¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 3 ¦Выпущенные банком ценные¦ 30,357 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦33,750 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 64,107 ¦ ¦
¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦3.1. Облигации,¦ ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦депозитные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сберегательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦3.2. Векселя и банковские¦ 30,357 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦33,750 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ 64,107 ¦ ¦
¦ ¦акцепты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 4 ¦Прочие обязательства ¦ 7,410 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,282 ¦ 0,000¦ 7,692 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.1. Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦в расчетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.2. Средства клиентов в¦ 7,031 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,031 ¦ ¦
¦ ¦расчетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.3. Счет 47418 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.4. Кредиторы по конв.¦ 0,379 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,379 ¦ ¦
¦ ¦операциям и инвалюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.5. Кредиторы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦аккредитивам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.6. Кредиторы по¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦операциям на ОРЦБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.7. Прочие кредиторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,282 ¦ ¦ 0,282 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦4.8. Просроченная¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦задолженность по кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Обязательства - НЕТТО ¦342,037 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦40,632 ¦ 0,650 ¦ 0,282 ¦ 0,000¦ 385,428 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 5 ¦Вынесенные за¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦10,517¦ 10,517 ¦ ¦
¦ ¦обязательства статьи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦5.1. Просроченные¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦5.2. Доходы будущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,517¦ 10,517 ¦ ¦
¦ ¦периодов без переоценки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НКД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Итого обязательства ¦342,037 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦40,632 ¦ 0,650 ¦ 0,282 ¦10,517¦ 395,945 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ 6 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.1. Уставный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39,815¦ 39,815 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦за вычетом выкупленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦собственных акций/доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.2. Добавочный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,495¦ 0,495 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.3. Фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,683¦ 22,683 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.4. Нераспределенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,152¦ 5,152 ¦ ¦
¦ ¦прибыль предыдущих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.5. Текущая неисп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,709¦ 1,709 ¦ ¦
¦ ¦прибыль (убыток) с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.6. Резервы на потери по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,033¦ 6,033 ¦ ¦
¦ ¦ссудам и переоценку ц/б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦6.7. Накопительные счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦в оплату акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Капитал-БРУТТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,887¦ 75,887 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦За вычетом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦участие в хоз.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,272¦ 2,272 ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦капитальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,830¦ 0,830 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦просроч. задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,861 ¦ ¦ 2,861 ¦ ¦
¦ ¦(основная сумма) и дебит,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность свыше 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Капитал - НЕТТО ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -2,861 ¦72,785¦ 69,924 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Итого пассивы ¦342,037 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,827 ¦40,632 ¦ 0,650 ¦ -2,579 ¦83,302¦ 465,869 ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦За вычетом из капитала: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦основные средства по ост.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,549¦ 7,549 ¦ ¦
¦ ¦стоимости и НМА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦обязательн. резервы в ЦБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,914¦ 17,914 ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+-------+
¦ ¦Остаточный собственный¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ -2,861 ¦47,322¦ 44,461 ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+----------+--------

Активы взвешенные Расчет ликвидности (показателей) Дата___________

---------------------------T--------T--------T-------T-------T-------T-------T------T-------T--------T-------¬
¦ ¦до ¦до 1 м. ¦от 1 до¦от 3 до¦от 6 м.¦от 1 г.¦свыше ¦бессро-¦ Итого ¦ % от ¦
¦ ¦востреб.¦ ¦ 3 м. ¦ 6 м. ¦до 1 г.¦до 3 л.¦3 л. ¦ чные ¦ ¦активов¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Итого активы ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000 ¦ 0,000¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Итого пассивы ¦ 339,458¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 1,827¦ 40,632¦ 0,650¦83,302 ¦ 465,869¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Разность пассивы-активы ¦ 339,46 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,83 ¦ 40,63 ¦ 0,65 ¦ 83,30 ¦ 465,869¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Покрытие активов пассивами¦ 465,87 ¦ 126,41 ¦126,41 ¦126,41 ¦126,41 ¦124,58 ¦83,95 ¦ 83,30 ¦ ¦ ¦
¦по срокам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Разность средств в КУ -¦-180,96 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00 ¦ ¦-180,955¦ ¦
¦средства, полученные от КУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+
¦Перекредитовка на рынке¦-179,96 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦
¦МБК (со знаком "-") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------

Приложение 4

Первые 4 разряда кодов счетов опердня (главной книги)

------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Инструмент ¦
+-----+---------------------T-----T-----------------------T-----T----------------------T-----T---------------------------+
¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 4 ¦ ¦
+-----+---------------------+-----+-----------------------+-----+----------------------+-----+---------------------------+
¦ 1 ¦Наличные денежные¦ 1 ¦Государственной эмиссии¦ 1 ¦Банкноты и казн.¦ 1 ¦Обращаемые ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦билеты ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+-----+-----------------------+-----+----------------------+-----+---------------------------+

<< Предыдущая

стр. 3
(из 4 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>